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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 957.00 | 313 267.00 | 9 690.00 | 322 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 389.00 | 28 454.00 | 64 935.00 | 93 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 366.00 | 350 948.00 | 106 418.00 | 457 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 729.00 | 8 592.00 | 151 137.00 | 159 729.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 565.00 | 8 592.00 | 226 973.00 | 235 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 931.00 | 359 540.00 | 333 390.00 | 692 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 155.00 | 12 782.00 | | 46 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 563.00 | | |
DL TOTAL (I) | 90 155.00 | 60 345.00 | | 90 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 010.00 | 31 877.00 | | 65 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 961.00 | 37 519.00 | | 21 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 729.00 | 55 614.00 | | 75 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 535.00 | 71 607.00 | | 80 535.00 |
EA Autres dettes | | 6 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 235.00 | 203 168.00 | | 243 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 390.00 | 263 512.00 | | 333 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 568.00 | 187 737.00 | | 199 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 296.00 | | 621 296.00 | 621 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 296.00 | | 621 296.00 | 621 296.00 |
FM Production stockée | | | 6 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 463.00 | 18 363.00 | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | 18 363.00 | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 15 645.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 15 645.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | 2 718.00 | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 938.00 | 554 691.00 | | 638 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 783.00 | 541 909.00 | | 592 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 155.00 | 12 782.00 | | 46 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 604.00 | 44 331.00 | | 55 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 527.00 | | 55 339.00 | 403 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 457 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 416 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 519.00 | | 55 327.00 | 362 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | | 12.00 | 1 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 964.00 | 23 301.00 | 1 316.00 | 328 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 234.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 970.00 | 23 067.00 | 1 316.00 | 319 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 159 729.00 | | | 159 729.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 992.00 | 21 325.00 | 43 667.00 | 64 992.00 |
VI Groupe et associés | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VP Divers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 002.00 | 186 642.00 | 10 360.00 | 197 002.00 |
VW T.V.A. | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 235.00 | 199 568.00 | 43 667.00 | 243 235.00 |