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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 981.00 | 13 437.00 | 7 544.00 | 20 981.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 680.00 | 247 699.00 | 11 981.00 | 259 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 590.00 | 86 772.00 | 75 819.00 | 162 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 289.00 | 347 907.00 | 138 381.00 | 486 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BN En cours de production de biens | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 942.00 | | 271 942.00 | 271 942.00 |
BZ Autres créances | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
CF Disponibilités | 302 716.00 | | 302 716.00 | 302 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 406.00 | | 625 406.00 | 625 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 694.00 | 347 907.00 | 763 787.00 | 1 111 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 283.00 | 101 782.00 | | 157 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 313.00 | 85 501.00 | | 75 313.00 |
DL TOTAL (I) | 276 596.00 | 231 283.00 | | 276 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 247.00 | 75 023.00 | | 201 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 706.00 | 41 772.00 | | 15 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 703.00 | 114 037.00 | | 134 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 536.00 | 88 834.00 | | 135 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 300.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 191.00 | 330 664.00 | | 487 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 787.00 | 561 947.00 | | 763 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 225.00 | 270 333.00 | | 448 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 158.00 | | 11 493.00 | 476 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 486 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 422 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 159.00 | | 11 474.00 | 412 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 529.00 | | 19.00 | 12 529.00 |