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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 981.00 | 17 912.00 | 7 069.00 | 24 981.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 910.00 | 242 343.00 | 57 567.00 | 299 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 554.00 | 110 796.00 | 84 758.00 | 195 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 582.00 | 371 051.00 | 192 530.00 | 563 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BN En cours de production de biens | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 343.00 | | 333 343.00 | 333 343.00 |
BZ Autres créances | 127 080.00 | | 127 080.00 | 127 080.00 |
CF Disponibilités | 245 216.00 | | 245 216.00 | 245 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 961.00 | | 774 961.00 | 774 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 543.00 | 371 051.00 | 967 492.00 | 1 338 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 202 596.00 | 157 283.00 | | 202 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 083.00 | 75 313.00 | | 154 083.00 |
DL TOTAL (I) | 400 678.00 | 276 596.00 | | 400 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 451.00 | 201 247.00 | | 80 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 15 706.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 130.00 | 134 703.00 | | 275 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 693.00 | 135 536.00 | | 207 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 813.00 | 487 191.00 | | 566 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 492.00 | 763 787.00 | | 967 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 289.00 | | 87 019.00 | 486 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 563 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 726.00 | 495 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 471.00 | | 4 000.00 | 51 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 270.00 | | 82 919.00 | 422 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | 100.00 | 12 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 907.00 | 32 870.00 | 9 726.00 | 347 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 437.00 | 4 475.00 | | 13 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 470.00 | 28 394.00 | 9 726.00 | 334 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 130.00 | 275 130.00 | | 275 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 239.00 | -1.00 | 11 239.00 | 11 239.00 |
UX Autres créances clients | 333 343.00 | 333 343.00 | | 333 343.00 |
VB T. V. A. | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VC Groupe et associés | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 427.00 | 20 707.00 | 58 935.00 | 80 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 858.00 | | | 171 858.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 500.00 | 468 261.00 | 11 239.00 | 479 500.00 |
VW T.V.A. | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 813.00 | 507 093.00 | 58 935.00 | 566 813.00 |