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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 276.00 | | 151 276.00 | 151 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 177.00 | | 169 177.00 | 169 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
BT Marchandises | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 634.00 | | 1 709 634.00 | 1 709 634.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 168 018.00 | | 168 018.00 | 168 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 785.00 | | 2 097 785.00 | 2 097 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 963.00 | | 2 266 963.00 | 2 266 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660 465.00 | 660 465.00 | | 660 465.00 |
DG Autres réserves | 15 534.00 | 139 515.00 | | 15 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 975.00 | -123 980.00 | | 186 975.00 |
DL TOTAL (I) | 904 899.00 | 717 923.00 | | 904 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 694.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 607.00 | 290 000.00 | | 379 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 745.00 | 545 189.00 | | 510 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 967.00 | 345 760.00 | | 280 967.00 |
EA Autres dettes | 189 977.00 | 172 517.00 | | 189 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 064.00 | 1 354 161.00 | | 1 362 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 963.00 | 2 072 085.00 | | 2 266 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 256 179.00 | | 6 256 179.00 | 6 256 179.00 |
FD Production vendue biens | 1 211 652.00 | | 1 211 652.00 | 1 211 652.00 |
FG Production vendue services | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 522 436.00 | | 7 522 436.00 | 7 522 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 786 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 376 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 718 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 046.00 | 7 116 376.00 | | 7 787 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 070.00 | 7 240 357.00 | | 7 600 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 975.00 | -123 980.00 | | 186 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 490.00 | 8 927.00 | 1 448.00 | 21 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 490.00 | 8 927.00 | 1 448.00 | 21 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 490.00 | 8 927.00 | 1 448.00 | 21 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |