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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 632.00 | 204 012.00 | 76 621.00 | 280 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 474.00 | 74 785.00 | 14 690.00 | 89 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 320.00 | 305 289.00 | 99 030.00 | 404 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 451.00 | | 84 451.00 | 84 451.00 |
BT Marchandises | 196 438.00 | 38 195.00 | 158 242.00 | 196 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 247.00 | 19 206.00 | 1 637 041.00 | 1 656 247.00 |
BZ Autres créances | 12 997 754.00 | | 12 997 754.00 | 12 997 754.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 940 530.00 | 57 402.00 | 14 883 128.00 | 14 940 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 849.00 | 362 691.00 | 14 982 158.00 | 15 344 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 505.00 | 290 505.00 | | 290 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 050.00 | 3 811.00 | | 29 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660 465.00 | 660 465.00 | | 660 465.00 |
DH Report à nouveau | | -317 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 046.00 | 6 775 614.00 | | 180 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 066.00 | 7 412 427.00 | | 1 160 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 247 089.00 | 6 555 772.00 | | 13 247 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 944.00 | 917 576.00 | | 274 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 371.00 | 200 121.00 | | 256 371.00 |
EA Autres dettes | 43 194.00 | 224 347.00 | | 43 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 822 092.00 | 7 897 816.00 | | 13 822 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 982 158.00 | 15 310 244.00 | | 14 982 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 822 092.00 | 7 897 816.00 | | 13 822 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 247 089.00 | | | 13 247 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 250 797.00 | 43 985.00 | 6 294 782.00 | 6 250 797.00 |
FD Production vendue biens | 899 975.00 | 81 167.00 | 981 142.00 | 899 975.00 |
FG Production vendue services | 26 191.00 | 8 812.00 | 35 003.00 | 26 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 176 963.00 | 133 964.00 | 7 310 927.00 | 7 176 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 328 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 904 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 644.00 | |
GE Autres charges | | | 554 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 995 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 6 462.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 9 100 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | 9 106 462.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 226 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 226 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | 2 880 462.00 | | 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 801.00 | 198 808.00 | | -40 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 335 463.00 | 20 396 330.00 | | 7 335 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 417.00 | 13 620 716.00 | | 7 155 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 046.00 | 6 775 614.00 | | 180 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 349.00 | | | 445 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 029.00 | 404 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 999.00 | 370 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 106.00 | | | 411 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 722.00 | 40 566.00 | 40 999.00 | 305 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 230.00 | 40 566.00 | 40 999.00 | 279 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 814 682.00 | 6 814 682.00 | | 6 814 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 944.00 | 274 944.00 | | 274 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 371.00 | 256 371.00 | | 256 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475 601.00 | 6 475 601.00 | | 6 475 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 247.00 | 1 656 247.00 | | 1 656 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 997 754.00 | 12 997 754.00 | | 12 997 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 667 361.00 | 14 659 641.00 | 7 720.00 | 14 667 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 822 092.00 | 13 822 092.00 | | 13 822 092.00 |