| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 782.00 | 253 245.00 | 57 538.00 | 310 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 653.00 | 85 744.00 | 8 909.00 | 94 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 928.00 | 365 482.00 | 66 446.00 | 431 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
BT Marchandises | 174 223.00 | 41 437.00 | 132 786.00 | 174 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 901.00 | 180 000.00 | 2 126 901.00 | 2 306 901.00 |
BZ Autres créances | 8 757 656.00 | | 8 757 656.00 | 8 757 656.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 362 018.00 | 221 437.00 | 11 140 581.00 | 11 362 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 793 946.00 | 586 919.00 | 11 207 027.00 | 11 793 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 505.00 | 290 505.00 | | 290 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660 465.00 | 660 465.00 | | 660 465.00 |
DH Report à nouveau | 840 738.00 | 180 046.00 | | 840 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 003.00 | 660 693.00 | | 368 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 762.00 | 1 820 759.00 | | 2 188 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927 993.00 | 6 928 016.00 | | 6 927 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 210.00 | 257 187.00 | | 1 421 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 450.00 | 645 766.00 | | 534 450.00 |
EA Autres dettes | 134 613.00 | 254 333.00 | | 134 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 018 265.00 | 8 209 897.00 | | 9 018 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 207 027.00 | 10 030 656.00 | | 11 207 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 085 302.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 927 993.00 | | | 6 927 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 786 204.00 | 197 169.00 | 7 983 374.00 | 7 786 204.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 477.00 | 1 114 552.00 | 1 130 029.00 | 15 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 801 682.00 | 1 311 721.00 | 9 113 403.00 | 7 801 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 134 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 779 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 244.00 | |
GE Autres charges | | | 678 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 552 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | -825.00 | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | -825.00 | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 483.00 | -825.00 | | 4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 659.00 | 259 500.00 | | 203 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 154 780.00 | 6 548 861.00 | | 9 154 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 777.00 | 5 888 168.00 | | 8 786 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 003.00 | 660 693.00 | | 368 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 123.00 | | 34 305.00 | 405 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 431 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 130.00 | | 34 305.00 | 371 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 729.00 | 28 753.00 | | 336 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 237.00 | 28 753.00 | | 310 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 210.00 | 1 421 210.00 | | 1 421 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 450.00 | 534 450.00 | | 534 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 062 606.00 | 7 062 606.00 | | 7 062 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 901.00 | 2 306 901.00 | | 2 306 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757 656.00 | 8 757 656.00 | | 8 757 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 073 592.00 | 11 073 592.00 | | 11 073 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 265.00 | 9 018 265.00 | | 9 018 265.00 |