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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 165.00 | 206 515.00 | 570 650.00 | 777 165.00 |
CF Disponibilités | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 520.00 | 206 515.00 | 573 005.00 | 779 520.00 |
CU Autres participations | 747 165.00 | 176 515.00 | 570 650.00 | 747 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 648.00 | | | 170 648.00 |
DH Report à nouveau | -147 899.00 | | | -147 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
DK Provisions réglementées | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DL TOTAL (I) | 158 584.00 | | | 158 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 531.00 | | | 70 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 173.00 | | | 304 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
EA Autres dettes | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 421.00 | | | 414 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 005.00 | | | 573 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 889.00 | | | 408 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | | | -2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 166.00 | | | 777 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 166.00 | | | 777 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 711.00 | 919.00 | | 20 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 682.00 | 337 682.00 | | 337 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 532.00 | 65 000.00 | 5 532.00 | 70 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 421.00 | 408 889.00 | 5 532.00 | 414 421.00 |