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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 531.00 | 434 779.00 | 368 752.00 | 803 531.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 125.00 | 434 779.00 | 371 346.00 | 806 125.00 |
CU Autres participations | 773 531.00 | 404 779.00 | 368 752.00 | 773 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DG Autres réserves | 126 805.00 | | | 126 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 946.00 | | | -59 946.00 |
DK Provisions réglementées | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DL TOTAL (I) | 171 756.00 | | | 171 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 221.00 | | | 194 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 590.00 | | | 199 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 346.00 | | | 371 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 590.00 | | | 199 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 946.00 | | | -59 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 531.00 | | | 803 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 531.00 | | | 803 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 273.00 | 95 273.00 | | 95 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 590.00 | 199 590.00 | | 199 590.00 |