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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 531.00 | 342 735.00 | 460 796.00 | 803 531.00 |
CF Disponibilités | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 143.00 | 342 735.00 | 464 408.00 | 807 143.00 |
CU Autres participations | 773 531.00 | 312 735.00 | 460 796.00 | 773 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DG Autres réserves | 69 226.00 | | | 69 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
DK Provisions réglementées | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
DL TOTAL (I) | 212 708.00 | | | 212 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 058.00 | | | 247 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 700.00 | | | 251 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 408.00 | | | 464 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 700.00 | | | 251 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 531.00 | | | 803 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 531.00 | | | 803 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 058.00 | 247 058.00 | | 247 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 700.00 | 251 700.00 | | 251 700.00 |