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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 265 000.00 | 15 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 265 000.00 | 15 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 686.00 | | 180 686.00 | 180 686.00 |
BZ Autres créances | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CF Disponibilités | 327 888.00 | | 327 888.00 | 327 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 288.00 | | 523 288.00 | 523 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 288.00 | 265 000.00 | 538 288.00 | 803 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DG Autres réserves | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
DL TOTAL (I) | 159 304.00 | | | 159 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 163.00 | | | 370 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 288.00 | | | 538 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 265.00 | | | 352 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 833.00 | 3 644.00 | 1 040 477.00 | 1 036 833.00 |
FG Production vendue services | 916 907.00 | | 916 907.00 | 916 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 740.00 | 3 644.00 | 1 957 384.00 | 1 953 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 086.00 | | | 1 965 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 042.00 | | | 1 865 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 680.00 | 2 140.00 | | 6 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 680.00 | 2 140.00 | | 271 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 180 686.00 | | | 180 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VI Groupe et associés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 388.00 | 192 884.00 | 2 514.00 | 195 388.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
ST Autres comptes | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 606.00 | | | 395 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 781.00 | | | 220 781.00 |
ZE Dividendes | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 487.00 | | | 162 487.00 |