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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 265 000.00 | 15 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 265 000.00 | 15 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 528.00 | | 863 528.00 | 863 528.00 |
BZ Autres créances | 66 539.00 | 1.00 | 66 539.00 | 66 539.00 |
CF Disponibilités | 179 034.00 | | 179 034.00 | 179 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 109 103.00 | | 1 109 103.00 | 1 109 103.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 103.00 | 265 000.00 | 1 124 103.00 | 1 389 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
DG Autres réserves | 6 349.00 | 4 831.00 | | 6 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 286.00 | 121 110.00 | | 110 286.00 |
DL TOTAL (I) | 171 449.00 | 180 754.00 | | 171 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 187.00 | 8 925.00 | | 8 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 187.00 | 8 925.00 | | 8 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 798.00 | 81 516.00 | | 45 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 775.00 | 462 946.00 | | 339 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 713.00 | 199 462.00 | | 335 713.00 |
EA Autres dettes | 11 628.00 | 9 934.00 | | 11 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 551.00 | 77 865.00 | | 211 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 466.00 | 831 725.00 | | 944 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 103.00 | 1 021 405.00 | | 1 124 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 668.00 | 750 208.00 | | 898 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 727.00 | 462 341.00 | 1 780 069.00 | 1 317 727.00 |
FG Production vendue services | 1 102 084.00 | 1 170.00 | 1 103 254.00 | 1 102 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 812.00 | 463 511.00 | 2 883 324.00 | 2 419 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 115.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 564.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 788.00 | 35 564.00 | | 15 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 167.00 | 105.00 | | 13 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 621.00 | 35 459.00 | | 2 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 459.00 | 19 228.00 | | 31 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 920.00 | 50 020.00 | | 30 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 608.00 | 2 429 098.00 | | 2 910 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 322.00 | 2 307 988.00 | | 2 800 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 286.00 | 121 110.00 | | 110 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 925.00 | | 738.00 | 8 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 776.00 | 339 776.00 | | 339 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 370.00 | 170 370.00 | | 170 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 552.00 | 211 552.00 | | 211 552.00 |
UX Autres créances clients | 863 529.00 | 863 529.00 | | 863 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VP Divers | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 068.00 | 907 251.00 | 22 816.00 | 930 068.00 |
VW T.V.A. | 52 615.00 | 52 615.00 | | 52 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 668.00 | 898 668.00 | | 898 668.00 |