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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 265 000.00 | 15 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | 265 000.00 | 15 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 932.00 | | 497 932.00 | 497 932.00 |
BZ Autres créances | 89 148.00 | | 89 148.00 | 89 148.00 |
CF Disponibilités | 418 098.00 | | 418 098.00 | 418 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 405.00 | | 1 006 405.00 | 1 006 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 405.00 | 265 000.00 | 1 021 405.00 | 1 286 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DG Autres réserves | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 110.00 | | | 121 110.00 |
DL TOTAL (I) | 180 754.00 | | | 180 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 946.00 | | | 462 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 462.00 | | | 199 462.00 |
EA Autres dettes | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 725.00 | | | 831 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 405.00 | | | 1 021 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 208.00 | | | 750 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 715.00 | 75 346.00 | 1 522 062.00 | 1 446 715.00 |
FG Production vendue services | 862 261.00 | | 862 261.00 | 862 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 976.00 | 75 346.00 | 2 384 323.00 | 2 308 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 190.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 099.00 | | | 2 429 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 988.00 | | | 2 307 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 110.00 | | | 121 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 820.00 | 105.00 | | 8 820.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 820.00 | 105.00 | | 273 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 946.00 | 462 946.00 | | 462 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
UX Autres créances clients | 497 932.00 | | | 497 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VP Divers | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 306.00 | 579 574.00 | 8 732.00 | 588 306.00 |
VW T.V.A. | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 208.00 | 750 208.00 | | 750 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 793.00 | | | 45 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 638.00 | | | 475 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 905.00 | | | 276 905.00 |
ZE Dividendes | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 777.00 | | | 157 777.00 |