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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
AP Constructions | 8 335 393.00 | 4 170 168.00 | 4 165 224.00 | 8 335 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 775.00 | 150 599.00 | 176.00 | 150 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674 194.00 | 4 320 768.00 | 4 353 426.00 | 8 674 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 682.00 | | 625 682.00 | 625 682.00 |
BZ Autres créances | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 422.00 | | 656 422.00 | 656 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 616.00 | 4 320 768.00 | 5 009 848.00 | 9 330 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
DH Report à nouveau | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
DL TOTAL (I) | 857 212.00 | | | 857 212.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830 615.00 | | | 3 830 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 369.00 | | | 126 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EA Autres dettes | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 635.00 | | | 4 151 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 848.00 | | | 5 009 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 817.00 | | | 874 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 674.00 | | 838 674.00 | 838 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 674.00 | | 838 674.00 | 838 674.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 674.00 | | | 841 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 175.00 | | | 776 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674 194.00 | | | 8 674 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 674 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 674 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674 194.00 | | | 8 674 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773 800.00 | 546 968.00 | | 3 773 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773 800.00 | 546 968.00 | | 3 773 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UX Autres créances clients | 625 682.00 | | | 625 682.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 755.00 | 528 937.00 | 2 157 077.00 | 3 805 755.00 |
VI Groupe et associés | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 243.00 | | | 514 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 422.00 | 656 422.00 | | 656 422.00 |
VW T.V.A. | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 635.00 | 874 817.00 | 2 157 077.00 | 4 151 635.00 |