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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
AP Constructions | 8 335 393.00 | 4 650 556.00 | 3 684 836.00 | 8 335 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 775.00 | 150 775.00 | | 150 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674 194.00 | 4 801 331.00 | 3 872 862.00 | 8 674 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 837.00 | | 733 837.00 | 733 837.00 |
BZ Autres créances | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CF Disponibilités | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 149.00 | | 823 149.00 | 823 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 343.00 | 4 801 331.00 | 4 696 011.00 | 9 497 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DH Report à nouveau | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
DL TOTAL (I) | 923 619.00 | | | 923 619.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 006.00 | | | 3 284 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 436.00 | | | 253 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 592.00 | | | 168 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 393.00 | | | 3 771 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 011.00 | | | 4 696 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 006.00 | | | 1 032 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 341.00 | | 839 341.00 | 839 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 341.00 | | 839 341.00 | 839 341.00 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 854.00 | | | 843 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 448.00 | | | 717 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 406.00 | | | 126 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674 194.00 | | | 8 674 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 674 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 674 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674 194.00 | | | 8 674 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 768.00 | 480 564.00 | | 4 320 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320 768.00 | 480 564.00 | | 4 320 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 733 837.00 | | | 733 837.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 284 006.00 | 544 619.00 | 2 169 728.00 | 3 284 006.00 |
VI Groupe et associés | 251 150.00 | 251 150.00 | | 251 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 610.00 | | | 520 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 344.00 | 764 344.00 | | 764 344.00 |
VW T.V.A. | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 393.00 | 1 032 006.00 | 2 169 728.00 | 3 771 393.00 |