| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 026.00 | | 188 026.00 | 188 026.00 |
AP Constructions | 8 335 393.00 | 4 885 906.00 | 3 449 486.00 | 8 335 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 775.00 | 150 775.00 | | 150 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 674 194.00 | 5 036 682.00 | 3 637 512.00 | 8 674 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 735.00 | | 817 735.00 | 817 735.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CF Disponibilités | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 546.00 | | 950 546.00 | 950 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 740.00 | 5 036 682.00 | 4 588 058.00 | 9 624 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 538.00 | | | 780 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
DL TOTAL (I) | 864 718.00 | | | 864 718.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 606.00 | | | 3 025 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 286.00 | | | 445 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 700.00 | | | 207 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 722 341.00 | | | 3 722 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 058.00 | | | 4 588 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 729.00 | | | 1 213 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 959.00 | | 418 959.00 | 418 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 959.00 | | 418 959.00 | 418 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 508.00 | | | 423 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 409.00 | | | 352 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 674 194.00 | | | 8 674 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 674 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 674 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674 194.00 | | | 8 674 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 801 331.00 | 235 350.00 | | 4 801 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801 331.00 | 235 350.00 | | 4 801 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 817 735.00 | 817 735.00 | | 817 735.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VC Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 606.00 | 516 994.00 | 2 048 319.00 | 3 025 606.00 |
VI Groupe et associés | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 743.00 | | | 257 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 949.00 | 845 949.00 | | 845 949.00 |
VW T.V.A. | 152 757.00 | 152 757.00 | | 152 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 722 341.00 | 1 213 729.00 | 2 048 319.00 | 3 722 341.00 |