| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 746.00 | 31 151.00 | 10 595.00 | 41 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 212.00 | 33 080.00 | 15 131.00 | 48 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 454.00 | | 155 454.00 | 155 454.00 |
BZ Autres créances | 31 890.00 | | 31 890.00 | 31 890.00 |
CF Disponibilités | 189 075.00 | | 189 075.00 | 189 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 467.00 | | 377 467.00 | 377 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 679.00 | 33 080.00 | 392 599.00 | 425 679.00 |
CU Autres participations | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 753.00 | 60 633.00 | | 100 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 658.00 | 40 119.00 | | 28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 182 211.00 | 153 553.00 | | 182 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 353.00 | 122 715.00 | | 84 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 713.00 | 128 722.00 | | 125 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 388.00 | 251 760.00 | | 210 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 599.00 | 405 313.00 | | 392 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 573.00 | 595 190.00 | 808 764.00 | 213 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 573.00 | 595 190.00 | 808 764.00 | 213 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 241.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 241.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -241.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 4 859.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 601.00 | 1 007 074.00 | | 820 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 943.00 | 966 954.00 | | 791 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 658.00 | 40 119.00 | | 28 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 632.00 | 716.00 | | 1 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 368.00 | 17.00 | | 53 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 172.00 | 48 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 172.00 | 41 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 519.00 | 17.00 | | 5 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 944.00 | 2 309.00 | 4 172.00 | 34 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 015.00 | 2 309.00 | 4 172.00 | 33 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
VB T. V. A. | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 478.00 | 188 074.00 | 3 403.00 | 191 478.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 388.00 | 210 388.00 | | 210 388.00 |