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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952.00 | 1 649.00 | 9 302.00 | 10 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 628.00 | 35 250.00 | 9 378.00 | 44 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 145.00 | 38 829.00 | 23 315.00 | 62 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 132.00 | | 161 132.00 | 161 132.00 |
BZ Autres créances | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CF Disponibilités | 182 119.00 | | 182 119.00 | 182 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 365.00 | | 367 365.00 | 367 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 510.00 | 38 829.00 | 390 680.00 | 429 510.00 |
CU Autres participations | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 191.00 | 129 411.00 | | 124 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 669.00 | 44 780.00 | | 40 669.00 |
DL TOTAL (I) | 217 661.00 | 226 991.00 | | 217 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | 132 330.00 | | 78 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 305.00 | 89 279.00 | | 86 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 019.00 | 221 931.00 | | 173 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 680.00 | 448 923.00 | | 390 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 758.00 | | 12 602.00 | 51 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 62 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 55 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 274.00 | | 12 523.00 | 45 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | 79.00 | 4 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 017.00 | 4 523.00 | 711.00 | 35 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 088.00 | 4 523.00 | 711.00 | 33 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 161 132.00 | 161 132.00 | | 161 132.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 415.00 | 3 155.00 | 4 259.00 | 7 415.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 322.00 | 180 858.00 | 3 463.00 | 184 322.00 |
VW T.V.A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 020.00 | 168 761.00 | 4 259.00 | 173 020.00 |