| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 273.00 | 33 087.00 | 12 186.00 | 45 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 758.00 | 35 016.00 | 16 741.00 | 51 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 038.00 | | 195 038.00 | 195 038.00 |
BZ Autres créances | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CF Disponibilités | 205 119.00 | | 205 119.00 | 205 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 181.00 | | 432 181.00 | 432 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 939.00 | 35 016.00 | 448 923.00 | 483 939.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 411.00 | 100 753.00 | | 129 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 780.00 | 28 658.00 | | 44 780.00 |
DL TOTAL (I) | 226 991.00 | 182 211.00 | | 226 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 330.00 | 84 353.00 | | 132 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 279.00 | 125 715.00 | | 89 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 931.00 | 210 388.00 | | 221 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 923.00 | 392 599.00 | | 448 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 394.00 | 656 289.00 | 836 684.00 | 180 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 394.00 | 656 289.00 | 836 684.00 | 180 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 386.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 386.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -247.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 3 015.00 | | 5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 899.00 | 820 601.00 | | 843 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 119.00 | 791 943.00 | | 799 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 780.00 | 28 658.00 | | 44 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 474.00 | 1 832.00 | | 3 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 212.00 | | 3 546.00 | 48 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 747.00 | | 3 527.00 | 41 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | 19.00 | 4 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 080.00 | 1 938.00 | | 33 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 151.00 | 1 936.00 | | 31 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
UX Autres créances clients | 195 038.00 | | | 195 038.00 |
VB T. V. A. | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 466.00 | 227 062.00 | 3 403.00 | 230 466.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 932.00 | 221 932.00 | | 221 932.00 |