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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AP Constructions | 146 534.00 | 4 002.00 | 142 531.00 | 146 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015.00 | 1 720.00 | 1 294.00 | 3 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 298 070.00 | | 2 298 070.00 | 2 298 070.00 |
BF Prêts | 434 363.00 | | 434 363.00 | 434 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 366.00 | 100 669.00 | 4 907 696.00 | 5 008 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 050.00 | 205.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902 065.00 | 38 035.00 | 2 864 030.00 | 2 902 065.00 |
CF Disponibilités | 211 010.00 | | 211 010.00 | 211 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 610.00 | 39 085.00 | 3 080 524.00 | 3 119 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 977.00 | 139 755.00 | 7 988 221.00 | 8 127 977.00 |
CU Autres participations | 1 419 034.00 | 94 946.00 | 1 324 088.00 | 1 419 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 942.00 | 2 730 942.00 | | 2 730 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 094.00 | 273 094.00 | | 273 094.00 |
DG Autres réserves | 4 265 436.00 | 4 221 361.00 | | 4 265 436.00 |
DH Report à nouveau | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 557.00 | 44 075.00 | | 344 557.00 |
DL TOTAL (I) | 7 612 810.00 | 7 269 472.00 | | 7 612 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 493.00 | 273 725.00 | | 331 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 688.00 | 34 085.00 | | 20 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 411.00 | 307 810.00 | | 375 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 221.00 | 7 577 283.00 | | 7 988 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 411.00 | 307 810.00 | | 375 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 066.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 230.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 30 000.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 31 230.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -31 230.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 241.00 | 3 028.00 | | 28 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 557.00 | 44 075.00 | | 344 557.00 |