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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
AP Constructions | 1 058 321.00 | 37 582.00 | 1 020 739.00 | 1 058 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 6 919.00 | 25 825.00 | 32 745.00 |
AX Avances et acomptes | 1 303 250.00 | | 1 303 250.00 | 1 303 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 962 264.00 | | 2 962 264.00 | 2 962 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 056.00 | | 48 056.00 | 48 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 902.00 | 94 501.00 | 7 126 400.00 | 7 220 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BZ Autres créances | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 740.00 | 13 303.00 | 938 436.00 | 951 740.00 |
CF Disponibilités | 173 365.00 | | 173 365.00 | 173 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 685.00 | 13 303.00 | 1 160 382.00 | 1 173 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 587.00 | 107 805.00 | 8 286 782.00 | 8 394 587.00 |
CU Autres participations | 1 709 864.00 | 50 000.00 | 1 659 864.00 | 1 709 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 942.00 | | | 2 730 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 094.00 | | | 273 094.00 |
DG Autres réserves | 4 608 774.00 | | | 4 608 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 460.00 | | | 234 460.00 |
DL TOTAL (I) | 7 847 271.00 | | | 7 847 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 713.00 | | | 414 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 511.00 | | | 439 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286 782.00 | | | 8 286 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 511.00 | | | 439 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 741.00 | | 102 741.00 | 102 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 290.00 | | | -44 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 939.00 | | | 491 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 479.00 | | | 257 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 460.00 | | | 234 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 366.00 | | 2 688 837.00 | 5 008 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 431 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 301.00 | 4 720 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 301.00 | 7 220 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 949.00 | | 1 688 767.00 | 811 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196 417.00 | | 1 000 070.00 | 4 196 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 723.00 | 38 778.00 | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 38 778.00 | | 5 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 962 264.00 | | | 2 962 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 411 913.00 | 411 913.00 | | 411 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VP Divers | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 952.00 | 48 580.00 | 2 965 372.00 | 3 013 952.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 511.00 | 439 511.00 | | 439 511.00 |