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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
AP Constructions | 1 058 321.00 | 76 550.00 | 981 770.00 | 1 058 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 170.00 | 13 634.00 | 22 536.00 | 36 170.00 |
AX Avances et acomptes | 3 040 341.00 | | 3 040 341.00 | 3 040 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 241 481.00 | | 3 241 481.00 | 3 241 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 463 905.00 | 240 724.00 | 9 223 180.00 | 9 463 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 388 270.00 | | 388 270.00 | 388 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 254 339.00 | | 254 339.00 | 254 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 574.00 | | 1 674 574.00 | 1 674 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 138 480.00 | 240 724.00 | 10 897 755.00 | 11 138 480.00 |
CU Autres participations | 1 933 075.00 | 150 540.00 | 1 782 535.00 | 1 933 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 730 942.00 | 2 730 942.00 | | 2 730 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 094.00 | 273 094.00 | | 273 094.00 |
DG Autres réserves | 4 619 312.00 | 4 608 774.00 | | 4 619 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 270.00 | 234 460.00 | | 39 270.00 |
DL TOTAL (I) | 7 662 619.00 | 7 847 271.00 | | 7 662 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 511.00 | | | 1 600 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 105.00 | 414 713.00 | | 500 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 226.00 | 21 328.00 | | 782 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 292.00 | 3 319.00 | | 352 292.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 235 136.00 | 439 511.00 | | 3 235 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 755.00 | 8 286 782.00 | | 10 897 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 636.00 | 439 511.00 | | 1 635 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FG Production vendue services | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 314.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559.00 | 755.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 755.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 45 046.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 45 046.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -44 290.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 535.00 | -308.00 | | -34 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 971.00 | 455 767.00 | | 348 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 701.00 | 221 307.00 | | 309 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 270.00 | 234 460.00 | | 39 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 220 902.00 | | 2 545 690.00 | 7 220 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 620.00 | 5 222 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 686.00 | 9 463 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | 4 241 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 716.00 | | 1 740 584.00 | 2 500 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720 185.00 | | 805 106.00 | 4 720 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 501.00 | 45 749.00 | 66.00 | 44 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 501.00 | 45 749.00 | 66.00 | 44 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 226.00 | 782 226.00 | | 782 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 767.00 | 333 767.00 | | 333 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 241 481.00 | | 3 241 481.00 | 3 241 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VC Groupe et associés | 374 770.00 | 374 770.00 | | 374 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 511.00 | 1 011.00 | 1 599 500.00 | 1 600 511.00 |
VI Groupe et associés | 497 305.00 | 497 305.00 | | 497 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 599 500.00 | | | 1 599 500.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 634 085.00 | 389 438.00 | 3 244 647.00 | 3 634 085.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 136.00 | 1 635 636.00 | 1 599 500.00 | 3 235 136.00 |