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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 128.00 | 43 193.00 | 935.00 | 44 128.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 664 754.00 | 341 838.00 | 322 916.00 | 664 754.00 |
AP Constructions | 5 635 194.00 | 2 314 372.00 | 3 320 821.00 | 5 635 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 385 203.00 | 6 126 642.00 | 2 258 561.00 | 8 385 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 179.00 | 205 492.00 | 96 687.00 | 302 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 374 261.00 | | 2 374 261.00 | 2 374 261.00 |
AX Avances et acomptes | 2 824 431.00 | | 2 824 431.00 | 2 824 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 808.00 | | 290 808.00 | 290 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 643 700.00 | 9 031 537.00 | 11 612 163.00 | 20 643 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BT Marchandises | 219 489.00 | | 219 489.00 | 219 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
BZ Autres créances | 410 317.00 | | 410 317.00 | 410 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CF Disponibilités | 178 059.00 | | 178 059.00 | 178 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 296.00 | | 188 296.00 | 188 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 205.00 | | 1 114 205.00 | 1 114 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 757 905.00 | 9 031 537.00 | 12 726 368.00 | 21 757 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 984.00 | | | 765 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
DG Autres réserves | 1 765 553.00 | | | 1 765 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 098.00 | | | 529 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 595.00 | | | 3 151 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 249 721.00 | | | 7 249 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 882.00 | | | 442 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 003.00 | | | 498 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 296.00 | | | 887 296.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 158.00 | | | 385 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 574 773.00 | | | 9 574 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 726 368.00 | | | 12 726 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 082.00 | | | 4 887 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180 127.00 | | | 1 180 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 309 456.00 | | 5 081 370.00 | 16 309 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 799.00 | 200 325.00 | 20 643 700.00 | 546 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 799.00 | 200 325.00 | 20 186 021.00 | 546 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 021.00 | | 3 066.00 | 163 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 954 920.00 | | 4 978 227.00 | 15 954 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 516.00 | | 100 077.00 | 191 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 108 257.00 | 1 031 801.00 | 108 522.00 | 8 108 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 418.00 | 14 775.00 | | 28 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 079 839.00 | 1 017 026.00 | 108 522.00 | 8 079 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 882.00 | 442 882.00 | | 442 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 296.00 | 887 296.00 | | 887 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 158.00 | 385 158.00 | | 385 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 308.00 | | | 290 308.00 |
UX Autres créances clients | 59 305.00 | | | 59 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 279 592.00 | | | 279 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180 127.00 | 1 180 127.00 | | 1 180 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 069 594.00 | 1 381 903.00 | 4 285 297.00 | 6 069 594.00 |
VI Groupe et associés | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 947.00 | | | 1 282 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 105.00 | 658 297.00 | 290 808.00 | 949 105.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566 039.00 | 4 878 348.00 | 4 285 297.00 | 9 566 039.00 |