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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 705 720.00 | 408 614.00 | 297 106.00 | 705 720.00 |
AP Constructions | 8 139 865.00 | 3 277 038.00 | 4 862 826.00 | 8 139 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 273 204.00 | 7 324 345.00 | 1 948 859.00 | 9 273 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 791.00 | 289 014.00 | 232 778.00 | 521 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 834.00 | | 458 834.00 | 458 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 411.00 | | 258 411.00 | 258 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 524 715.00 | 11 343 138.00 | 8 181 576.00 | 19 524 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BT Marchandises | 194 306.00 | | 194 306.00 | 194 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 492.00 | | 190 492.00 | 190 492.00 |
BZ Autres créances | 512 570.00 | | 512 570.00 | 512 570.00 |
CF Disponibilités | 222 521.00 | | 222 521.00 | 222 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 614.00 | | 785 614.00 | 785 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 367.00 | | 1 943 367.00 | 1 943 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 468 082.00 | 11 343 138.00 | 10 124 943.00 | 21 468 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 984.00 | | | 765 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
DG Autres réserves | 2 602 885.00 | | | 2 602 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 522.00 | | | 353 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 809 100.00 | | | 3 809 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 924 988.00 | | | 4 924 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 501.00 | | | 317 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 919.00 | | | 228 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 241.00 | | | 283 241.00 |
EA Autres dettes | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 479.00 | | | 417 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315 844.00 | | | 6 315 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 124 943.00 | | | 10 124 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 817 108.00 | | | 2 817 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 881 650.00 | | 1 338 559.00 | 18 881 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 291.00 | 259 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 410.00 | 621 084.00 | 19 524 715.00 | 74 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 410.00 | 544 793.00 | 19 099 414.00 | 74 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 087.00 | | | 166 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 403 963.00 | | 1 314 655.00 | 18 403 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 601.00 | | 23 904.00 | 311 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 130 233.00 | 1 269 592.00 | 56 686.00 | 10 130 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086 105.00 | 1 269 592.00 | 56 686.00 | 10 086 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 501.00 | 317 501.00 | | 317 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 241.00 | 283 241.00 | | 283 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 479.00 | 417 479.00 | | 417 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 411.00 | | 258 411.00 | 258 411.00 |
UX Autres créances clients | 187 393.00 | 187 393.00 | | 187 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 141 314.00 | 141 314.00 | | 141 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 885 092.00 | 1 386 356.00 | 3 198 915.00 | 4 885 092.00 |
VI Groupe et associés | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 467.00 | | | 1 038 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 073.00 | 313 073.00 | | 313 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 614.00 | 785 614.00 | | 785 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 088.00 | 1 488 676.00 | 258 411.00 | 1 747 088.00 |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 792.00 | 2 817 056.00 | 3 198 915.00 | 6 315 792.00 |