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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 705 720.00 | 375 209.00 | 330 511.00 | 705 720.00 |
AP Constructions | 7 924 743.00 | 2 748 140.00 | 5 176 603.00 | 7 924 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263 347.00 | 6 741 899.00 | 2 521 447.00 | 9 263 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 103.00 | 220 857.00 | 165 246.00 | 386 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 808.00 | | 310 808.00 | 310 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 881 650.00 | 10 130 233.00 | 8 751 417.00 | 18 881 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BT Marchandises | 192 497.00 | | 192 497.00 | 192 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
BZ Autres créances | 202 339.00 | | 202 339.00 | 202 339.00 |
CF Disponibilités | 207 304.00 | | 207 304.00 | 207 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855 825.00 | | 855 825.00 | 855 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 435.00 | | 1 560 435.00 | 1 560 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 442 085.00 | 10 130 233.00 | 10 311 852.00 | 20 442 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 984.00 | | | 765 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
DG Autres réserves | 2 294 652.00 | | | 2 294 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 234.00 | | | 308 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 703.00 | | | 3 457 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 811 476.00 | | | 5 811 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 049.00 | | | 149 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 881.00 | | | 267 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 027.00 | | | 289 027.00 |
EA Autres dettes | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 258.00 | | | 325 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 149.00 | | | 6 854 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 311 852.00 | | | 10 311 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 361.00 | | | 424 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 568.00 | | | 335 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 643 700.00 | | 7 060 974.00 | 20 643 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 193 752.00 | 3 629 271.00 | 18 881 650.00 | 5 193 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193 752.00 | 3 629 271.00 | 18 403 963.00 | 5 193 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 087.00 | | | 166 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 186 021.00 | | 7 040 965.00 | 20 186 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 592.00 | | 20 009.00 | 291 592.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 369 321.00 | | | 2 369 321.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 824 431.00 | | | 2 824 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 031 537.00 | 1 162 968.00 | 64 272.00 | 9 031 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 193.00 | 935.00 | | 43 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988 344.00 | 1 162 033.00 | 64 272.00 | 8 988 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 881.00 | 267 881.00 | | 267 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 258.00 | 325 258.00 | | 325 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 808.00 | | | 310 808.00 |
UX Autres créances clients | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 568.00 | 335 568.00 | | 335 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 475 909.00 | 1 046 121.00 | 3 967 394.00 | 5 475 909.00 |
VI Groupe et associés | 149 049.00 | 149 049.00 | | 149 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 834.00 | | | 1 379 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 460.00 | 87 460.00 | | 87 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 825.00 | | | 855 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 042.00 | 1 144 234.00 | 310 808.00 | 1 455 042.00 |
VW T.V.A. | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 534.00 | 2 423 746.00 | 3 967 394.00 | 6 853 534.00 |