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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 100.00 | 119 677.00 | 8 423.00 | 128 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 587.00 | 423 665.00 | 106 922.00 | 530 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 872.00 | 548 069.00 | 536 802.00 | 1 084 872.00 |
BT Marchandises | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 041.00 | 548 069.00 | 615 972.00 | 1 164 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DH Report à nouveau | -14 228.00 | -19 899.00 | | -14 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 992.00 | 5 671.00 | | -88 992.00 |
DL TOTAL (I) | 15 273.00 | 104 265.00 | | 15 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 133.00 | 117 444.00 | | 62 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 831.00 | 175 404.00 | | 260 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 055.00 | 2 660.00 | | -1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 488.00 | 147 140.00 | | 160 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 303.00 | 96 528.00 | | 118 303.00 |
EA Autres dettes | | 4 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 699.00 | 544 085.00 | | 600 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 972.00 | 648 350.00 | | 615 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 232.00 | | 1 144 232.00 | 1 144 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 232.00 | | 1 144 232.00 | 1 144 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 649.00 | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | 649.00 | | 1 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647.00 | 6 760.00 | | 8 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 647.00 | 6 760.00 | | 8 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 751.00 | -6 111.00 | | -6 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -6 000.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 675.00 | 1 390 986.00 | | 1 161 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 667.00 | 1 385 315.00 | | 1 250 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 992.00 | 5 671.00 | | -88 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 883.00 | | 10 988.00 | 1 073 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 193.00 | | | 407 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 699.00 | | 10 988.00 | 647 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 021.00 | 31 049.00 | | 517 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 294.00 | 31 049.00 | | 512 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 488.00 | 160 488.00 | | 160 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 260 831.00 | 260 831.00 | | 260 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 001.00 | 30 009.00 | 18 992.00 | 49 001.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 754.00 | 601 754.00 | | 601 754.00 |