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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 100.00 | 122 534.00 | 5 566.00 | 128 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 022.00 | 454 754.00 | 120 268.00 | 575 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 307.00 | 582 015.00 | 547 291.00 | 1 129 307.00 |
BT Marchandises | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BZ Autres créances | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
CF Disponibilités | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 156.00 | 582 015.00 | 674 141.00 | 1 256 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DH Report à nouveau | -103 220.00 | -14 228.00 | | -103 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 837.00 | -88 992.00 | | -88 837.00 |
DL TOTAL (I) | -73 564.00 | 15 273.00 | | -73 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 953.00 | 62 133.00 | | 220 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 251.00 | 260 831.00 | | 285 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 678.00 | -1 055.00 | | -3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 840.00 | 160 488.00 | | 171 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 869.00 | 118 303.00 | | 69 869.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 705.00 | 600 699.00 | | 747 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 141.00 | 615 972.00 | | 674 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 887.00 | | 1 078 887.00 | 1 078 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 887.00 | | 1 078 887.00 | 1 078 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 899.00 | 1 896.00 | | 21 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 899.00 | 1 896.00 | | 21 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 8 647.00 | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 8 647.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 469.00 | -6 751.00 | | 19 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 058.00 | 1 161 675.00 | | 1 119 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 895.00 | 1 250 667.00 | | 1 207 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 837.00 | -88 992.00 | | -88 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 872.00 | | 44 435.00 | 1 084 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 193.00 | | | 407 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 687.00 | | 44 435.00 | 658 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 069.00 | 33 946.00 | | 548 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 342.00 | 33 946.00 | | 543 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 840.00 | 171 840.00 | | 171 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 653.00 | 168 653.00 | | 168 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 300.00 | 11 720.00 | 40 580.00 | 52 300.00 |
VI Groupe et associés | 285 251.00 | 285 251.00 | | 285 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VP Divers | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 760.00 | 44 769.00 | 18 992.00 | 63 760.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 383.00 | 710 803.00 | 40 580.00 | 751 383.00 |