| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AH Fonds commercial | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 100.00 | 124 814.00 | 3 286.00 | 128 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 044.00 | 483 276.00 | 96 768.00 | 580 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 328.00 | 612 817.00 | 521 511.00 | 1 134 328.00 |
BT Marchandises | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CF Disponibilités | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 772.00 | | 116 772.00 | 116 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 100.00 | 612 817.00 | 638 283.00 | 1 251 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DH Report à nouveau | -192 057.00 | -103 220.00 | | -192 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 818.00 | -88 837.00 | | 80 818.00 |
DL TOTAL (I) | 7 253.00 | -73 564.00 | | 7 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 640.00 | 220 953.00 | | 151 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 747.00 | 285 251.00 | | 258 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | -3 678.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 357.00 | 171 840.00 | | 102 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 269.00 | 69 869.00 | | 115 269.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 3 471.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 030.00 | 747 705.00 | | 631 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 283.00 | 674 141.00 | | 638 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 060.00 | 168 653.00 | | 111 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 007.00 | | 1 448 007.00 | 1 448 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 007.00 | | 1 448 007.00 | 1 448 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 674.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 802.00 | |
GE Autres charges | | | 21 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 2 431.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397.00 | 2 431.00 | | 2 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 397.00 | 19 469.00 | | -2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | -1 600.00 | | 19 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 672.00 | 1 119 058.00 | | 1 459 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 854.00 | 1 207 895.00 | | 1 378 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 818.00 | -88 837.00 | | 80 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 307.00 | | 5 021.00 | 1 129 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 193.00 | | | 407 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 122.00 | | 5 021.00 | 703 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 015.00 | 30 802.00 | | 582 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 288.00 | 30 802.00 | | 577 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 580.00 | 10 925.00 | 29 655.00 | 40 580.00 |
VI Groupe et associés | 258 747.00 | 258 747.00 | | 258 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 374.00 | 33 383.00 | 18 992.00 | 52 374.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 324.00 | 599 669.00 | 29 655.00 | 629 324.00 |