| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493 371.00 | 1 473 556.00 | 19 814.00 | 1 493 371.00 |
AH Fonds commercial | 250 265.00 | 184 712.00 | 65 553.00 | 250 265.00 |
AN Terrains | 136 947.00 | 39 664.00 | 97 284.00 | 136 947.00 |
AP Constructions | 1 639 627.00 | 1 639 627.00 | | 1 639 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448 903.00 | 5 122 143.00 | 326 759.00 | 5 448 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 938.00 | 830 745.00 | 324 193.00 | 1 154 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BF Prêts | 11 595 503.00 | 450 000.00 | 11 145 503.00 | 11 595 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 963 392.00 | 9 782 200.00 | 14 181 192.00 | 23 963 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 990.00 | | 1 523 990.00 | 1 523 990.00 |
BN En cours de production de biens | 859 927.00 | | 859 927.00 | 859 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 422 429.00 | | 1 422 429.00 | 1 422 429.00 |
BT Marchandises | 434 799.00 | | 434 799.00 | 434 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 929 227.00 | 245 920.00 | 3 683 307.00 | 3 929 227.00 |
BZ Autres créances | 231 194.00 | | 231 194.00 | 231 194.00 |
CF Disponibilités | 1 229 519.00 | | 1 229 519.00 | 1 229 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 683 967.00 | 245 920.00 | 9 438 047.00 | 9 683 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 647 359.00 | 10 028 120.00 | 23 619 239.00 | 33 647 359.00 |
CU Autres participations | 2 138 932.00 | 41 753.00 | 2 097 179.00 | 2 138 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 058 000.00 | 7 058 000.00 | | 7 058 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 800.00 | 705 800.00 | | 705 800.00 |
DG Autres réserves | 7 649 129.00 | 6 647 587.00 | | 7 649 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571 014.00 | 2 003 778.00 | | 2 571 014.00 |
DK Provisions réglementées | 79 471.00 | 249 700.00 | | 79 471.00 |
DL TOTAL (I) | 18 064 185.00 | 16 665 636.00 | | 18 064 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 585.00 | 1 440.00 | | 12 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 850.00 | 1 250 499.00 | | 1 544 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 129.00 | | | 46 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 534.00 | 849 236.00 | | 967 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 473 208.00 | 2 240 517.00 | | 2 473 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
EA Autres dettes | 415 859.00 | 286 850.00 | | 415 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 873.00 | 40 596.00 | | 62 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 054.00 | 4 669 137.00 | | 5 555 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 619 239.00 | 21 334 773.00 | | 23 619 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 868.00 | 25 291.00 | 2 668 159.00 | 2 642 868.00 |
FD Production vendue biens | 16 799 315.00 | 1 258 351.00 | 18 057 666.00 | 16 799 315.00 |
FG Production vendue services | 285 376.00 | 8 630.00 | 294 006.00 | 285 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 727 559.00 | 1 292 272.00 | 21 019 831.00 | 19 727 559.00 |
FM Production stockée | | | 377 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 589 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 202 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 597 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 734 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 900.00 | |
GE Autres charges | | | 102 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 484 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 104 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 165 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | 8 167.00 | | 9 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 269.00 | 174 242.00 | | 184 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 719.00 | 182 408.00 | | 193 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 125.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 249.00 | 4 611.00 | | 6 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 040.00 | 29 089.00 | | 14 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 409.00 | 33 825.00 | | 20 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 310.00 | 148 583.00 | | 173 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 290.00 | 406 748.00 | | 588 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179 619.00 | 699 215.00 | | 1 179 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 852 428.00 | 19 159 002.00 | | 21 852 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 281 413.00 | 17 155 224.00 | | 19 281 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 571 014.00 | 2 003 778.00 | | 2 571 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 913 732.00 | | 4 164 274.00 | 21 913 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 007 142.00 | 13 758 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114 614.00 | 23 963 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 1 743 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 673.00 | 8 461 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 838.00 | | 48 596.00 | 1 695 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240 793.00 | | 327 637.00 | 8 240 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 977 101.00 | | 3 788 041.00 | 11 977 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125 399.00 | 253 721.00 | 88 673.00 | 9 125 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628 273.00 | 30 794.00 | 799.00 | 1 628 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 497 127.00 | 222 926.00 | 87 874.00 | 7 497 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 700.00 | 14 040.00 | 184 269.00 | 249 700.00 |
6T Sur comptes clients | 272 721.00 | 41 900.00 | 68 701.00 | 272 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 474.00 | 41 900.00 | 68 701.00 | 764 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 175.00 | 55 940.00 | 252 970.00 | 1 014 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 900.00 | 68 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 040.00 | 184 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 534.00 | 967 534.00 | | 967 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 027.00 | 1 410 027.00 | | 1 410 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 927.00 | 792 927.00 | | 792 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 859.00 | 415 859.00 | | 415 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 873.00 | 62 873.00 | | 62 873.00 |
UP Prêts | 11 595 503.00 | 11 521 107.00 | | 11 595 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 635 776.00 | | | 3 635 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 452.00 | | | 293 452.00 |
VB T. V. A. | 122 748.00 | | | 122 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 544 850.00 | 1 544 850.00 | | 1 544 850.00 |
VP Divers | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 305.00 | | | 84 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 805 493.00 | 15 714 681.00 | 90 812.00 | 15 805 493.00 |
VW T.V.A. | 165 929.00 | 165 929.00 | | 165 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 925.00 | 5 508 925.00 | | 5 508 925.00 |