| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507 549.00 | 1 491 556.00 | 15 994.00 | 1 507 549.00 |
AH Fonds commercial | 250 265.00 | 184 712.00 | 65 553.00 | 250 265.00 |
AN Terrains | 136 947.00 | 39 664.00 | 97 284.00 | 136 947.00 |
AP Constructions | 1 639 627.00 | 1 639 627.00 | | 1 639 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669 527.00 | 5 116 259.00 | 553 268.00 | 5 669 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 210.00 | 879 933.00 | 360 277.00 | 1 240 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
AX Avances et acomptes | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BF Prêts | 13 358 877.00 | | 13 358 877.00 | 13 358 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 034 552.00 | 9 393 503.00 | 16 641 048.00 | 26 034 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 232.00 | | 1 365 232.00 | 1 365 232.00 |
BN En cours de production de biens | 940 474.00 | | 940 474.00 | 940 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 931 247.00 | | 931 247.00 | 931 247.00 |
BT Marchandises | 1 068 410.00 | | 1 068 410.00 | 1 068 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608 449.00 | 206 972.00 | 4 401 478.00 | 4 608 449.00 |
BZ Autres créances | 270 184.00 | | 270 184.00 | 270 184.00 |
CF Disponibilités | 701 739.00 | | 701 739.00 | 701 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 967 571.00 | 206 972.00 | 9 760 599.00 | 9 967 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 002 122.00 | 9 600 475.00 | 26 401 647.00 | 36 002 122.00 |
CU Autres participations | 2 138 932.00 | 41 753.00 | 2 097 179.00 | 2 138 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 058 000.00 | 7 058 000.00 | | 7 058 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 800.00 | 705 800.00 | | 705 800.00 |
DG Autres réserves | 9 217 907.00 | 7 649 129.00 | | 9 217 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 227 828.00 | 2 571 014.00 | | 3 227 828.00 |
DK Provisions réglementées | 95 543.00 | 79 471.00 | | 95 543.00 |
DL TOTAL (I) | 20 305 849.00 | 18 064 185.00 | | 20 305 849.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 12 585.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 619.00 | 1 544 850.00 | | 1 557 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 141.00 | 46 129.00 | | 29 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 932.00 | 967 534.00 | | 1 143 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 703 610.00 | 2 473 208.00 | | 2 703 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 057.00 | 32 016.00 | | 109 057.00 |
EA Autres dettes | 480 456.00 | 415 859.00 | | 480 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 876.00 | 62 873.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 041 798.00 | 5 555 054.00 | | 6 041 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 401 647.00 | 23 619 239.00 | | 26 401 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 622 422.00 | 68 918.00 | 3 691 340.00 | 3 622 422.00 |
FD Production vendue biens | 17 473 542.00 | 1 504 588.00 | 18 978 130.00 | 17 473 542.00 |
FG Production vendue services | 276 277.00 | 8 809.00 | 285 086.00 | 276 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 372 240.00 | 1 582 315.00 | 22 954 555.00 | 21 372 240.00 |
FM Production stockée | | | -410 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 721 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 791 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 313 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 848 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 974 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 746 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 248 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 833.00 | 9 450.00 | | 27 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 130.00 | 184 269.00 | | 26 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 963.00 | 193 719.00 | | 53 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 542.00 | 120.00 | | 22 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 052.00 | 6 249.00 | | 3 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 231.00 | 14 040.00 | | 54 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 825.00 | 20 409.00 | | 79 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 862.00 | 173 310.00 | | -25 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 627 877.00 | 588 290.00 | | 627 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367 123.00 | 1 179 619.00 | | 1 367 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 288 552.00 | 21 852 428.00 | | 23 288 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 060 723.00 | 19 281 413.00 | | 20 060 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 227 828.00 | 2 571 014.00 | | 3 227 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 963 392.00 | | 4 728 245.00 | 23 963 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 148 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155 228.00 | 15 513 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657 085.00 | 26 034 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 080.00 | 1 757 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 777.00 | 8 763 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 635.00 | | 20 259.00 | 1 743 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 461 757.00 | | 797 377.00 | 8 461 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 758 000.00 | | 3 910 609.00 | 13 758 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 290 447.00 | 305 107.00 | 243 804.00 | 9 290 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658 268.00 | 24 079.00 | 6 080.00 | 1 658 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 632 179.00 | 281 028.00 | 237 724.00 | 7 632 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 471.00 | 42 202.00 | 26 130.00 | 79 471.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 245 920.00 | 1 955.00 | 40 903.00 | 245 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 673.00 | 1 955.00 | 490 903.00 | 737 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 144.00 | 98 157.00 | 517 033.00 | 817 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 956.00 | 40 904.00 | |
UG ‐ Financières | | | 450 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 202.00 | 26 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 932.00 | 1 143 932.00 | | 1 143 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522 373.00 | 1 522 373.00 | | 1 522 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 722.00 | 845 722.00 | | 845 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 057.00 | 109 057.00 | | 109 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 456.00 | 480 456.00 | | 480 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UP Prêts | 13 358 877.00 | 13 268 028.00 | 90 849.00 | 13 358 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 361 627.00 | 4 361 627.00 | | 4 361 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 823.00 | 246 823.00 | | 246 823.00 |
VB T. V. A. | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
VC Groupe et associés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 619.00 | 1 557 619.00 | | 1 557 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 715.00 | 170 715.00 | | 170 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 299 083.00 | 18 196 819.00 | 102 265.00 | 18 299 083.00 |
VW T.V.A. | 164 801.00 | 164 801.00 | | 164 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 656.00 | 6 012 656.00 | | 6 012 656.00 |