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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
AN Terrains | | 944.00 | -944.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 856.00 | 27 850.00 | 4 006.00 | 31 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 224.00 | 205 770.00 | 9 454.00 | 215 224.00 |
BF Prêts | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 325.00 | 238 164.00 | 466 161.00 | 704 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 789.00 | | 55 789.00 | 55 789.00 |
BZ Autres créances | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CF Disponibilités | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 657.00 | | 157 657.00 | 157 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 983.00 | 238 164.00 | 623 819.00 | 861 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 330.00 | | | 179 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
DL TOTAL (I) | 487 397.00 | | | 487 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 819.00 | | | 623 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 422.00 | | | 136 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 407.00 | | 807 407.00 | 807 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 407.00 | | 807 407.00 | 807 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 607.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 586.00 | | | 821 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 519.00 | | | 755 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 022.00 | | 4 562.00 | 723 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 317.00 | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 259.00 | 704 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 942.00 | 247 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 866.00 | | | 453 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 875.00 | | 148.00 | 266 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | 4 415.00 | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 668.00 | 15 607.00 | 18 110.00 | 240 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 068.00 | 15 607.00 | 18 110.00 | 237 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UP Prêts | 798.00 | | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 924.00 | 97 545.00 | 3 379.00 | 100 924.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 422.00 | 136 422.00 | | 136 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
ST Autres comptes | 229 570.00 | | | 229 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | | | 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 700.00 | | | 260 700.00 |