| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 681.00 | 91 070.00 | 14 611.00 | 105 681.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 783.00 | 126 526.00 | 469 257.00 | 595 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 097.00 | | 162 097.00 | 162 097.00 |
BZ Autres créances | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
CF Disponibilités | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 095.00 | | 329 095.00 | 329 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 879.00 | 126 526.00 | 798 352.00 | 924 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 184.00 | | | 279 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 519 333.00 | | | 519 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 020.00 | | | 279 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 352.00 | | | 798 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 020.00 | | | 279 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 019.00 | | 773 019.00 | 773 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 019.00 | | 773 019.00 | 773 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 280.00 | | | -9 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 114.00 | | | 829 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 965.00 | | | 830 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -429.00 | | | -429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 584.00 | | 12 802.00 | 679 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 602.00 | 595 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 154.00 | 137 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 866.00 | | | 453 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 889.00 | | 12 802.00 | 220 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 643.00 | 3 695.00 | 76 812.00 | 199 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 043.00 | 3 695.00 | 76 812.00 | 196 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 162 097.00 | 162 097.00 | | 162 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 220.00 | 209 840.00 | 4 380.00 | 214 220.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 020.00 | 279 020.00 | | 279 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
ST Autres comptes | 292 638.00 | | | 292 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
YT Sous‐traitance | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 302.00 | | | 334 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |