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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 256.00 | | 135 255.00 | 135 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 606.00 | 31 988.00 | 619.00 | 32 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 671.00 | 85 852.00 | 57 819.00 | 143 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 535.00 | 121 439.00 | 513 096.00 | 634 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 034.00 | | 202 034.00 | 202 034.00 |
BZ Autres créances | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CF Disponibilités | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 281.00 | | 303 281.00 | 303 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 816.00 | 121 439.00 | 816 377.00 | 937 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 333.00 | | | 277 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 522 133.00 | | | 522 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 244.00 | | | 294 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 377.00 | | | 816 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 530.00 | | | 235 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 920 346.00 | | 920 346.00 | 920 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 346.00 | | 920 345.00 | 920 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 515.00 | | | -16 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 695.00 | | | 936 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 895.00 | | | 933 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 783.00 | | 50 718.00 | 595 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 4 392.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 10 166.00 | 634 535.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 166.00 | 176 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 866.00 | | | 453 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 537.00 | | 48 906.00 | 137 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 1 812.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 526.00 | 5 079.00 | 10 166.00 | 126 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 926.00 | 5 079.00 | 10 166.00 | 122 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 638.00 | 75 633.00 | | 75 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 529.00 | 64 529.00 | | 64 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 202 034.00 | 202 034.00 | | 202 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 53 906.00 | 58 594.00 | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 035.00 | 250 643.00 | 4 392.00 | 255 035.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 244.00 | 235 650.00 | 58 594.00 | 294 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
ST Autres comptes | 343 447.00 | | | 343 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 584.00 | | | 43 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 546.00 | | | 387 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |