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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 769.00 | 821.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 153.00 | 18 143.00 | 30 010.00 | 48 153.00 |
040 Immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 507.00 | 18 912.00 | 121 596.00 | 140 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
060 Stock marchandises | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
072 Créances – Autres | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
084 Disponibilités | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
110 Total général Actif | 213 251.00 | 18 912.00 | 194 339.00 | 213 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 313.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 810.00 | | | 202 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -15 964.00 | | | -15 964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 711.00 | | | -16 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |