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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 757.00 | 29 752.00 | 18 004.00 | 47 757.00 |
040 Immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 849.00 | 30 032.00 | 108 817.00 | 138 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
060 Stock marchandises | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
072 Créances – Autres | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
084 Disponibilités | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
110 Total général Actif | 176 965.00 | 30 032.00 | 146 933.00 | 176 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 398.00 | | | 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 769.00 | | | 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72.00 | | | -72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 054.00 | | | 7 054.00 |