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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 928.00 | 24 274.00 | 22 654.00 | 46 928.00 |
040 Immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 992.00 | 24 553.00 | 113 440.00 | 137 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
060 Stock marchandises | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
072 Créances – Autres | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
084 Disponibilités | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
110 Total général Actif | 183 105.00 | 24 553.00 | 158 552.00 | 183 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 204.00 | | | 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 507.00 | | | 140 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225.00 | | | 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 821.00 | | | 821.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -821.00 | | | -821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |