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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
AH Fonds commercial | 348 401.00 | | 348 401.00 | 348 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 303.00 | 14 610.00 | 16 693.00 | 31 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 713.00 | 92 229.00 | 10 484.00 | 102 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 542.00 | 118 533.00 | 507 009.00 | 625 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 521.00 | 14 611.00 | 842 910.00 | 857 521.00 |
BZ Autres créances | 1 648 983.00 | | 1 648 983.00 | 1 648 983.00 |
CF Disponibilités | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 307.00 | 14 611.00 | 2 543 696.00 | 2 558 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 850.00 | 133 144.00 | 3 050 705.00 | 3 183 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
CU Autres participations | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
DH Report à nouveau | 529 750.00 | | | 529 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 272.00 | | | 214 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 452.00 | | | 1 346 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 487.00 | | | 448 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 254.00 | | | 397 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 219.00 | | | 176 219.00 |
EA Autres dettes | 591 182.00 | | | 591 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 754.00 | | | 1 700 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 705.00 | | | 3 050 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 994.00 | | | 1 699 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
FG Production vendue services | 1 854 003.00 | | 1 854 003.00 | 1 854 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 254.00 | | 1 868 254.00 | 1 868 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 31 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 636.00 | | | 165 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 087.00 | | | 166 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 010.00 | | | -121 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 344.00 | | | 1 972 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 071.00 | | | 1 758 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 272.00 | | | 214 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 088.00 | | | 165 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 523.00 | | 179 406.00 | 614 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 386.00 | 625 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 386.00 | 134 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 095.00 | | | 360 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 965.00 | | 169 437.00 | 132 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 461.00 | | 9 968.00 | 121 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 043.00 | 7 239.00 | 2 749.00 | 114 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 349.00 | 7 239.00 | 2 749.00 | 102 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 439.00 | 1 059.00 | | 2 439.00 |
6T Sur comptes clients | 46 152.00 | 14 395.00 | 45 935.00 | 46 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 152.00 | 14 395.00 | 45 935.00 | 46 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 592.00 | 15 454.00 | 45 935.00 | 48 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 454.00 | 45 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 254.00 | 397 254.00 | | 397 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 182.00 | 591 182.00 | | 591 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UX Autres créances clients | 842 014.00 | | | 842 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VB T. V. A. | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
VC Groupe et associés | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VI Groupe et associés | 448 487.00 | 448 487.00 | | 448 487.00 |
VP Divers | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523 515.00 | | | 1 523 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 452.00 | 2 527 452.00 | | 2 527 452.00 |
VW T.V.A. | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 994.00 | 1 699 994.00 | | 1 699 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
ST Autres comptes | 526 633.00 | | | 526 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 597.00 | | | 218 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 306 085.00 | | | 306 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 043.00 | | | 102 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 338.00 | | | 1 093 338.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |