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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 380.00 | | 409 380.00 | 409 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 803.00 | 27 450.00 | 6 353.00 | 33 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 555.00 | 57 705.00 | 15 850.00 | 73 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 156.00 | 85 155.00 | 537 001.00 | 622 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 695.00 | 19 160.00 | 623 535.00 | 642 695.00 |
BZ Autres créances | 135 452.00 | 574.00 | 134 878.00 | 135 452.00 |
CF Disponibilités | 335 481.00 | | 335 481.00 | 335 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 740.00 | 19 734.00 | 1 148 005.00 | 1 167 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 896.00 | 104 889.00 | 1 685 007.00 | 1 789 896.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
DH Report à nouveau | -418 798.00 | -417 478.00 | | -418 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 198.00 | -1 320.00 | | 571 198.00 |
DL TOTAL (I) | 800 408.00 | 183 630.00 | | 800 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 985.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 549.00 | 40 535.00 | | 6 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 383.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 267.00 | 1 509 266.00 | | 709 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 766.00 | 79 581.00 | | 89 766.00 |
EA Autres dettes | 71 457.00 | 3 598.00 | | 71 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 050.00 | 1 592 829.00 | | 878 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 007.00 | 1 816 995.00 | | 1 685 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 050.00 | 1 592 829.00 | | 878 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 535.00 | | 33 986.00 | 40 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 535.00 | | 33 986.00 | 40 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 267.00 | 709 267.00 | | 709 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 646.00 | 42 894.00 | 61 752.00 | 104 646.00 |
UX Autres créances clients | 621 943.00 | 621 943.00 | | 621 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VB T. V. A. | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VP Divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 003.00 | 855 251.00 | 61 752.00 | 917 003.00 |
VW T.V.A. | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 577.00 | 877 577.00 | | 877 577.00 |