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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 401.00 | | 348 401.00 | 348 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 303.00 | 22 882.00 | 8 421.00 | 31 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 436.00 | 26 008.00 | 3 428.00 | 29 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 978.00 | 48 890.00 | 546 087.00 | 594 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 571.00 | 19 720.00 | 501 851.00 | 521 571.00 |
BZ Autres créances | 510 977.00 | 574.00 | 510 403.00 | 510 977.00 |
CF Disponibilités | 224 265.00 | | 224 265.00 | 224 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 201.00 | 20 294.00 | 1 270 907.00 | 1 291 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 180.00 | 69 184.00 | 1 816 995.00 | 1 886 180.00 |
CU Autres participations | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
DH Report à nouveau | -417 478.00 | -150 931.00 | | -417 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320.00 | -266 546.00 | | -1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 183 631.00 | 184 951.00 | | 183 631.00 |
DP Provisions pour risques | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 535.00 | 6 549.00 | | 40 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 467.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 266.00 | 1 169 681.00 | | 1 509 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 581.00 | 85 300.00 | | 79 581.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 92 735.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 829.00 | 1 348 185.00 | | 1 592 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 995.00 | 1 539 685.00 | | 1 816 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 829.00 | 1 348 185.00 | | 1 592 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 549.00 | 33 986.00 | | 6 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 549.00 | 33 986.00 | | 6 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 267.00 | 1 509 267.00 | | 1 509 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
UX Autres créances clients | 500 258.00 | 500 258.00 | | 500 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VB T. V. A. | 108 819.00 | 108 819.00 | | 108 819.00 |
VC Groupe et associés | 37 623.00 | 37 623.00 | | 37 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VP Divers | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 432.00 | 359 432.00 | | 359 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 436.00 | 1 066 936.00 | 65 500.00 | 1 132 436.00 |
VW T.V.A. | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 829.00 | 1 592 829.00 | | 1 592 829.00 |