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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 410 360.00 | | 3 410 360.00 | 3 410 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 410 360.00 | | 3 410 360.00 | 3 410 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
084 Disponibilités | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
110 Total général Actif | 3 448 730.00 | | 3 448 730.00 | 3 448 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 639 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 057 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 448 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 339.00 | 1.00 | | 1 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 339.00 | 1.00 | | 1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 18 499.00 | 18 681.00 | | 18 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 036.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 7 300.00 | 13 609.00 | | 7 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 799.00 | 69 326.00 | | 61 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 461.00 | -69 325.00 | | -60 461.00 |
280 Produits financiers | 333 782.00 | 331 191.00 | | 333 782.00 |
294 Charges financières | 10 709.00 | 17 064.00 | | 10 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 612.00 | 244 801.00 | | 262 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 382 830.00 | | | 382 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 451 579.00 | | | 3 451 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 611.00 | | | 341 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 382 830.00 | | | 382 830.00 |