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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 280.00 | | 3 407 280.00 | 3 407 280.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 308.00 | | 3 496 308.00 | 3 496 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 407 280.00 | | 3 407 280.00 | 3 407 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
DH Report à nouveau | 3 016 220.00 | 2 902 161.00 | | 3 016 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 760.00 | 134 059.00 | | 137 760.00 |
DL TOTAL (I) | 3 309 286.00 | 3 191 527.00 | | 3 309 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 675.00 | 278 763.00 | | 168 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | 3 224.00 | | 17 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 022.00 | 283 008.00 | | 187 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 308.00 | 3 474 534.00 | | 3 496 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 827.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -980.00 | | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 010.00 | 201 667.00 | | 219 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 250.00 | 67 608.00 | | 81 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 760.00 | 134 059.00 | | 137 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 675.00 | 111 972.00 | 56 702.00 | 168 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 331.00 | 3 492.00 | 484 839.00 | 488 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 022.00 | 130 319.00 | 56 702.00 | 187 022.00 |