| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 523.00 | | 3 581 523.00 | 3 581 523.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 903.00 | | 3 605 903.00 | 3 605 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 581 523.00 | | 3 581 523.00 | 3 581 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 066.00 | 45 307.00 | | 83 066.00 |
DH Report à nouveau | 3 016 220.00 | 3 016 220.00 | | 3 016 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 877.00 | 137 760.00 | | 261 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 471 164.00 | 3 309 286.00 | | 3 471 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 702.00 | 168 675.00 | | 56 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 457.00 | 17 327.00 | | 75 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 1 020.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 739.00 | 187 022.00 | | 134 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 903.00 | 3 496 308.00 | | 3 605 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -520.00 | -980.00 | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 582.00 | 219 010.00 | | 335 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 703.00 | 81 250.00 | | 73 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 877.00 | 137 760.00 | | 261 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 082.00 | | 659 082.00 | 659 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 198.00 | 3 116.00 | 659 082.00 | 662 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 739.00 | 134 739.00 | | 134 739.00 |