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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 500.00 | 2 000.00 | 46 500.00 | 48 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 202.00 | 29 179.00 | 2 023.00 | 31 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 893.00 | 307 375.00 | 9 517.00 | 316 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 624.00 | 338 554.00 | 122 070.00 | 460 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BT Marchandises | 184 198.00 | 5 122.00 | 179 076.00 | 184 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 539.00 | 5 122.00 | 253 417.00 | 258 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 163.00 | 343 676.00 | 375 487.00 | 719 163.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DG Autres réserves | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
DL TOTAL (I) | 146 749.00 | | | 146 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 359.00 | | | 118 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 738.00 | | | 228 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 487.00 | | | 375 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 515.00 | | | 202 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 197.00 | | 783 197.00 | 783 197.00 |
FD Production vendue biens | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 034.00 | | 835 034.00 | 835 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 154.00 | | | -7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 230.00 | | | 857 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 675.00 | | | 836 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 048.00 | | 1 576.00 | 459 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 524.00 | | 1 571.00 | 346 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 024.00 | | 5.00 | 4 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 302.00 | 14 252.00 | | 324 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 302.00 | 14 252.00 | | 322 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 5 122.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 304.00 | 17 081.00 | 26 223.00 | 43 304.00 |
VI Groupe et associés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VP Divers | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 738.00 | 202 515.00 | 26 223.00 | 228 738.00 |