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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 166.00 | 2 911.00 | 47 255.00 | 50 166.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 799.00 | 31 515.00 | 2 284.00 | 33 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 929.00 | 323 556.00 | 28 373.00 | 351 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 979.00 | 357 982.00 | 141 996.00 | 499 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BT Marchandises | 271 602.00 | 18 352.00 | 253 250.00 | 271 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CF Disponibilités | 314 285.00 | | 314 285.00 | 314 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 790.00 | 18 352.00 | 598 438.00 | 616 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 769.00 | 376 334.00 | 740 434.00 | 1 116 769.00 |
CU Autres participations | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 70 826.00 | 90 700.00 | | 70 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 905.00 | 80 393.00 | | 79 905.00 |
DL TOTAL (I) | 239 006.00 | 259 367.00 | | 239 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 4 831.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 001.00 | 219 427.00 | | 345 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 361.00 | 17 525.00 | | 94 361.00 |
EA Autres dettes | 8 612.00 | 24 039.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 428.00 | 265 823.00 | | 501 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 434.00 | 525 190.00 | | 740 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 428.00 | 265 823.00 | | 501 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 292.00 | | 1 171 292.00 | 1 171 292.00 |
FD Production vendue biens | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 387.00 | | 1 188 387.00 | 1 188 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 352.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 171.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 171.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | -1 836.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 708.00 | 976 008.00 | | 1 238 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 802.00 | 895 615.00 | | 1 158 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 905.00 | 80 393.00 | | 79 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 379.00 | | 600.00 | 499 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 128.00 | | 600.00 | 385 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 644.00 | 14 338.00 | | 343 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 666.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 400.00 | 13 672.00 | | 341 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 001.00 | 345 001.00 | | 345 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 428.00 | 501 428.00 | | 501 428.00 |