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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 166.00 | 2 578.00 | 47 588.00 | 50 166.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 799.00 | 30 595.00 | 3 204.00 | 33 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 329.00 | 317 118.00 | 34 212.00 | 351 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 379.00 | 350 290.00 | 149 088.00 | 499 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 255 855.00 | 5 921.00 | 249 934.00 | 255 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BZ Autres créances | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
CF Disponibilités | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 432.00 | 5 921.00 | 364 511.00 | 370 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 811.00 | 356 211.00 | 513 599.00 | 869 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
DG Autres réserves | 90 700.00 | 62 704.00 | | 90 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 127.00 | 27 996.00 | | 30 127.00 |
DL TOTAL (I) | 209 101.00 | 178 975.00 | | 209 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 286.00 | 14 485.00 | | 4 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 813.00 | 145 179.00 | | 246 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | 42 470.00 | | 29 359.00 |
EA Autres dettes | 24 039.00 | 26 332.00 | | 24 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 498.00 | 268 799.00 | | 304 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 599.00 | 447 773.00 | | 513 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 498.00 | 268 799.00 | | 304 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 967.00 | | 923 967.00 | 923 967.00 |
FD Production vendue biens | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 957.00 | | 968 957.00 | 968 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 628.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 628.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | 2 247.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 2 247.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | -1 619.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 4 258.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 083.00 | 914 256.00 | | 976 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 956.00 | 886 260.00 | | 945 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 127.00 | 27 996.00 | | 30 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 996.00 | | 22 382.00 | 476 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 746.00 | | 22 382.00 | 362 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 644.00 | 6 646.00 | | 343 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 333.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 400.00 | 6 313.00 | | 341 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 813.00 | 246 813.00 | | 246 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VC Groupe et associés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 498.00 | 304 498.00 | | 304 498.00 |