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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 609.00 | 69 636.00 | 29 973.00 | 99 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 490.00 | 70 772.00 | 144 718.00 | 215 490.00 |
BZ Autres créances | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
CF Disponibilités | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 518.00 | 70 772.00 | 220 745.00 | 291 518.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
DL TOTAL (I) | 73 865.00 | | | 73 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
EA Autres dettes | 111 937.00 | | | 111 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 881.00 | | | 146 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 745.00 | | | 220 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 948.00 | | 347 948.00 | 347 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 948.00 | | 347 948.00 | 347 948.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 475.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 104.00 | | | 348 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 418.00 | | | 334 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 490.00 | | | 215 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 297.00 | 18 475.00 | | 52 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 297.00 | 18 475.00 | | 52 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 881.00 | 146 881.00 | | 146 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
ST Autres comptes | 121 033.00 | | | 121 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 748.00 | | | -3 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |