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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 301.00 | 63 016.00 | 25 285.00 | 88 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 164.00 | 70 133.00 | 140 030.00 | 210 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 183 453.00 | | 183 453.00 | 183 453.00 |
CF Disponibilités | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 156.00 | | 198 156.00 | 198 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 320.00 | 70 133.00 | 338 187.00 | 408 320.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
DL TOTAL (I) | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
EA Autres dettes | 195 091.00 | | | 195 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 623.00 | | | 229 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 187.00 | | | 338 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 690.00 | | 301 690.00 | 301 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 690.00 | | 301 690.00 | 301 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 905.00 | | | 303 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 205.00 | | | 269 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 490.00 | | | 215 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 327.00 | 210 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 327.00 | 95 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 745.00 | | | 100 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 772.00 | 4 879.00 | 5 518.00 | 70 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 772.00 | 4 879.00 | 5 518.00 | 70 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 091.00 | 195 091.00 | | 195 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | | | 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 175 911.00 | | | 175 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 623.00 | 229 623.00 | | 229 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 84 733.00 | | | 84 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 816.00 | | | 100 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |