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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 419.00 | 84 543.00 | 10 875.00 | 95 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 164.00 | 84 543.00 | 125 620.00 | 210 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 275 804.00 | | 275 804.00 | 275 804.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 352.00 | | 276 352.00 | 276 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 516.00 | 84 543.00 | 401 972.00 | 486 516.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 65 000.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | 65.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 237.00 | 34 699.00 | | 9 237.00 |
DL TOTAL (I) | 117 801.00 | 108 564.00 | | 117 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 092.00 | | | 248 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 14 176.00 | | 15 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | 20 580.00 | | 17 286.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 195 091.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 172.00 | 229 847.00 | | 284 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 972.00 | 338 411.00 | | 401 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 172.00 | 229 847.00 | | 284 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 866.00 | | 303 866.00 | 303 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 866.00 | | 303 866.00 | 303 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 391.00 | 5 106.00 | | 3 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 891.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 891.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 357.00 | -891.00 | | 15 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | 5 347.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 800.00 | 303 905.00 | | 323 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 563.00 | 269 205.00 | | 314 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 237.00 | 34 699.00 | | 9 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 617.00 | 20 030.00 | | 16 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 164.00 | | | 210 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 133.00 | 14 410.00 | | 70 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 133.00 | 14 410.00 | | 70 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 271 611.00 | 271 611.00 | | 271 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 248 092.00 | 248 092.00 | | 248 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 697.00 | 276 352.00 | 5 345.00 | 281 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 172.00 | 284 172.00 | | 284 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 263.00 | 12 670.00 | | 9 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 122.00 | 5 643.00 | | 24 122.00 |
ST Autres comptes | 84 879.00 | 84 458.00 | | 84 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 113.00 | 10 440.00 | | 11 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | 437.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 682.00 | 13 107.00 | | 11 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 892.00 | 100 541.00 | | 124 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |