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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 502.00 | 59 689.00 | 28 813.00 | 88 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 966.00 | 59 288.00 | 2 678.00 | 61 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 999.00 | 122 123.00 | 38 876.00 | 160 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 265.00 | 15 052.00 | 122 213.00 | 137 265.00 |
BZ Autres créances | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
CF Disponibilités | 65 966.00 | | 65 966.00 | 65 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 229.00 | 15 052.00 | 260 177.00 | 275 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 228.00 | 137 175.00 | 299 053.00 | 436 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 46 338.00 | -11 422.00 | | 46 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 246.00 | 57 761.00 | | 79 246.00 |
DL TOTAL (I) | 132 184.00 | 52 938.00 | | 132 184.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 438.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 707.00 | 71 125.00 | | 64 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 19 239.00 | | 23 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 751.00 | 58 418.00 | | 64 751.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | 16 311.00 | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 869.00 | 165 531.00 | | 166 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 053.00 | 252 460.00 | | 299 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 403.00 | 124 647.00 | | 132 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 979.00 | | 20 020.00 | 140 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 448.00 | | 20 020.00 | 130 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 458.00 | 6 665.00 | | 115 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 312.00 | 6 665.00 | | 112 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
6T Sur comptes clients | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 042.00 | | 33 990.00 | 49 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 856.00 | 6 390.00 | 25 560.00 | 40 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VC Groupe et associés | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 628.00 | 206 243.00 | 7 385.00 | 213 628.00 |
VW T.V.A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 869.00 | 132 403.00 | 25 560.00 | 166 869.00 |