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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 072.00 | 101 628.00 | 73 444.00 | 175 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 842.00 | 48 215.00 | 42 627.00 | 90 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 709.00 | 152 989.00 | 136 721.00 | 289 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BP En cours de production de services | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 671.00 | | 199 671.00 | 199 671.00 |
BZ Autres créances | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CF Disponibilités | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 236.00 | | 281 236.00 | 281 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 945.00 | 152 989.00 | 417 956.00 | 570 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | 171 347.00 | 134 214.00 | | 171 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 400.00 | 37 133.00 | | -93 400.00 |
DL TOTAL (I) | 81 269.00 | 174 669.00 | | 81 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 713.00 | 80 337.00 | | 132 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 7 637.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 000.00 | 31 673.00 | | 63 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 726.00 | 149 900.00 | | 139 726.00 |
EA Autres dettes | | 9 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 687.00 | 279 175.00 | | 336 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 956.00 | 453 844.00 | | 417 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 652.00 | 208 064.00 | | 220 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 710.00 | | 108 000.00 | 181 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 514.00 | | 101 400.00 | 164 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 049.00 | | 6 600.00 | 14 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 812.00 | 12 176.00 | | 140 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 666.00 | 12 176.00 | | 137 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 347.00 | 84 347.00 | | 84 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
UX Autres créances clients | 199 671.00 | 199 671.00 | | 199 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | 15 965.00 | 82 800.00 | 132 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 767.00 | 236 118.00 | 20 649.00 | 256 767.00 |
VW T.V.A. | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 687.00 | 220 652.00 | 82 800.00 | 336 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 564.00 | 7 819.00 | | 6 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 645.00 | 12 803.00 | | 12 645.00 |
ST Autres comptes | 127 641.00 | 106 698.00 | | 127 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 325.00 | 51 427.00 | | 67 325.00 |
YT Sous‐traitance | 38 643.00 | 54 333.00 | | 38 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 562.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 131.00 | 9 381.00 | | 8 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 091.00 | 127 775.00 | | 87 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 439.00 | 50 494.00 | | 61 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 254.00 | 225 261.00 | | 246 254.00 |