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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 831.00 | 74 635.00 | 29 196.00 | 103 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 255.00 | 41 490.00 | 5 764.00 | 47 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 713.00 | 119 272.00 | 59 442.00 | 178 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
BZ Autres créances | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
CF Disponibilités | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 269.00 | 119 272.00 | 281 997.00 | 401 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | 91 783.00 | 45 220.00 | | 91 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 662.00 | 89 563.00 | | 26 662.00 |
DL TOTAL (I) | 121 767.00 | 138 105.00 | | 121 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 369.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 208.00 | 50 610.00 | | 44 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 28 723.00 | | 22 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 004.00 | 74 101.00 | | 74 004.00 |
EA Autres dettes | 19 627.00 | 20 360.00 | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 230.00 | 174 162.00 | | 160 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 997.00 | 312 267.00 | | 281 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 208.00 | | | 44 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 147.00 | | 28 640.00 | 159 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 074.00 | 178 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 274.00 | 169 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 616.00 | | 28 640.00 | 148 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 269.00 | 13 276.00 | 7 274.00 | 113 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 123.00 | 13 276.00 | 7 274.00 | 110 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 418.00 | 6 390.00 | 14 028.00 | 20 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 145 688.00 | 145 688.00 | | 145 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 334.00 | 184 749.00 | 5 585.00 | 190 334.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 230.00 | 146 202.00 | 14 028.00 | 160 230.00 |